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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AP Constructions | 82 913.00 | 73 346.00 | 9 567.00 | 82 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 740.00 | 91 347.00 | 4 393.00 | 95 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 892.00 | 145 887.00 | 31 005.00 | 176 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 130.00 | 313 175.00 | 49 955.00 | 363 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
BN En cours de production de biens | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 415.00 | 2 068.00 | 125 347.00 | 127 415.00 |
BZ Autres créances | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
CF Disponibilités | 63 510.00 | | 63 510.00 | 63 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 009.00 | 2 068.00 | 259 941.00 | 262 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 139.00 | 315 243.00 | 309 896.00 | 625 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 336.00 | 7 622.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 117 990.00 | 126 194.00 | | 117 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 684.00 | 9.00 | | 10 684.00 |
DL TOTAL (I) | 134 772.00 | 134 588.00 | | 134 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 786.00 | 45 950.00 | | 32 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 287.00 | 10 788.00 | | 21 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 789.00 | 45 366.00 | | 52 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 207.00 | 51 590.00 | | 68 207.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 51.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 124.00 | 153 744.00 | | 175 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 896.00 | 288 332.00 | | 309 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 475.00 | 131 913.00 | | 156 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 037.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
FD Production vendue biens | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
FG Production vendue services | 411 863.00 | | 411 863.00 | 411 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 868.00 | | 414 868.00 | 414 868.00 |
FM Production stockée | | | -13 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 511.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 721.00 | 9 815.00 | | 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | 80.00 | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | 80.00 | | 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 696.00 | 514.00 | | 1 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 696.00 | 514.00 | | 1 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -736.00 | -434.00 | | -736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 028.00 | 365 745.00 | | 403 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 344.00 | 365 737.00 | | 392 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 684.00 | 9.00 | | 10 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 713.00 | | 14 417.00 | 348 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 128.00 | | 14 417.00 | 341 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 664.00 | 18 511.00 | | 294 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 069.00 | 18 511.00 | | 292 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 789.00 | 52 789.00 | | 52 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
UX Autres créances clients | 112 429.00 | 112 429.00 | | 112 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VB T. V. A. | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 757.00 | 14 108.00 | 18 649.00 | 32 757.00 |
VI Groupe et associés | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 297.00 | 157 308.00 | 4 989.00 | 162 297.00 |
VW T.V.A. | 41 734.00 | 41 734.00 | | 41 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 124.00 | 156 475.00 | 18 649.00 | 175 124.00 |