| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AP Constructions | 82 913.00 | 76 311.00 | 6 602.00 | 82 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 740.00 | 92 408.00 | 3 332.00 | 95 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 892.00 | 157 582.00 | 19 310.00 | 176 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 130.00 | 328 896.00 | 34 234.00 | 363 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 203.00 | | 141 203.00 | 141 203.00 |
BZ Autres créances | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
CF Disponibilités | 93 818.00 | | 93 818.00 | 93 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 676.00 | | 281 676.00 | 281 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 806.00 | 328 896.00 | 315 910.00 | 644 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 128 674.00 | 117 990.00 | | 128 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 303.00 | 10 684.00 | | 17 303.00 |
DL TOTAL (I) | 152 075.00 | 134 772.00 | | 152 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 667.00 | 32 786.00 | | 18 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 844.00 | 52 789.00 | | 53 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 015.00 | 68 207.00 | | 70 015.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 54.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 835.00 | 175 124.00 | | 163 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 910.00 | 309 896.00 | | 315 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 403.00 | 156 475.00 | | 154 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
FG Production vendue services | 452 982.00 | | 452 982.00 | 452 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 557.00 | | 455 557.00 | 455 557.00 |
FM Production stockée | | | -16 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 721.00 | |
GE Autres charges | | | 12 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 721.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652.00 | 960.00 | | 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652.00 | 960.00 | | 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | 1 696.00 | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | 1 696.00 | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | -736.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 804.00 | | | 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 025.00 | 403 028.00 | | 442 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 723.00 | 392 344.00 | | 424 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 303.00 | 10 684.00 | | 17 303.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 130.00 | | | 363 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 545.00 | | | 355 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 175.00 | 15 721.00 | | 313 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 580.00 | 15 721.00 | | 310 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 844.00 | 53 844.00 | | 53 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
UX Autres créances clients | 141 203.00 | 141 203.00 | | 141 203.00 |
VB T. V. A. | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 649.00 | 9 217.00 | 9 432.00 | 18 649.00 |
VI Groupe et associés | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 160.00 | 163 171.00 | 4 989.00 | 168 160.00 |
VW T.V.A. | 44 940.00 | 44 940.00 | | 44 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 835.00 | 154 403.00 | 9 432.00 | 163 835.00 |