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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 755.00 | 147 680.00 | 13 075.00 | 160 755.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 447.00 | 111 734.00 | 66 713.00 | 178 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 824.00 | 420 389.00 | 304 435.00 | 724 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 515 717.00 | | 515 717.00 | 515 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 294.00 | | 60 294.00 | 60 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 150.00 | 819 915.00 | 960 235.00 | 1 780 150.00 |
BT Marchandises | 1 777 185.00 | 175 642.00 | 1 601 543.00 | 1 777 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 952 916.00 | 182.00 | 1 952 734.00 | 1 952 916.00 |
BZ Autres créances | 385 810.00 | | 385 810.00 | 385 810.00 |
CF Disponibilités | 119 897.00 | | 119 897.00 | 119 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 966.00 | | 26 966.00 | 26 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 262 774.00 | 175 824.00 | 4 086 950.00 | 4 262 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 042 924.00 | 995 739.00 | 5 047 184.00 | 6 042 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 67 733.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 737 766.00 | 267 860.00 | | 737 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 843.00 | 477 172.00 | | -87 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 923.00 | 1 562 766.00 | | 1 474 923.00 |
DP Provisions pour risques | 209 996.00 | 31 000.00 | | 209 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 996.00 | 31 000.00 | | 209 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 846.00 | 3 037 318.00 | | 2 553 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 212.00 | 741 438.00 | | 460 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 515 717.00 | | |
EA Autres dettes | 343 084.00 | 509 912.00 | | 343 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 123.00 | 9 023.00 | | 5 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 362 266.00 | 4 813 409.00 | | 3 362 266.00 |
ED (V) | | 809.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 047 184.00 | 6 407 983.00 | | 5 047 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 916 613.00 | 1 297 895.00 | 12 214 508.00 | 10 916 613.00 |
FG Production vendue services | 8 949.00 | 36 659.00 | 45 607.00 | 8 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 925 562.00 | 1 334 554.00 | 12 260 116.00 | 10 925 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 510 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 832 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 378 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 92 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 632 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 562.00 | 138 897.00 | | 180 562.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 000.00 | 277 000.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 562.00 | 415 897.00 | | 211 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 209.00 | 292 889.00 | | 2 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 996.00 | | | 179 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 205.00 | 292 889.00 | | 182 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 357.00 | 123 009.00 | | 29 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 812.00 | 246 557.00 | | -91 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 725 881.00 | 14 677 726.00 | | 12 725 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 813 724.00 | 14 200 554.00 | | 12 813 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 843.00 | 477 172.00 | | -87 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | 209 996.00 | 31 000.00 | 31 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 000.00 | 209 996.00 | 31 000.00 | 31 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |