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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 754.00 | 149 754.00 | | 149 754.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 639.00 | 224 048.00 | 33 591.00 | 257 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 721.00 | 114 301.00 | 62 420.00 | 176 721.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 372.00 | 628 215.00 | 115 157.00 | 743 372.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 689.00 | | 1 276 689.00 | 1 276 689.00 |
BZ Autres créances | 552 999.00 | | 552 999.00 | 552 999.00 |
CF Disponibilités | 361 959.00 | | 361 959.00 | 361 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 138.00 | | 43 138.00 | 43 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 784.00 | | 2 234 784.00 | 2 234 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 156.00 | 628 215.00 | 2 349 941.00 | 2 978 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | -69 594.00 | 649 923.00 | | -69 594.00 |
DH Report à nouveau | -1 763 790.00 | -1 708 366.00 | | -1 763 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 761.00 | -55 423.00 | | -122 761.00 |
DL TOTAL (I) | -1 061 550.00 | -938 790.00 | | -1 061 550.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 345.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639 220.00 | | | 1 639 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 905.00 | 2 403 881.00 | | 1 008 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 557.00 | 315 739.00 | | 338 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
EA Autres dettes | 274 441.00 | 92 593.00 | | 274 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 966.00 | 12 790.00 | | 134 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 401 492.00 | 2 825 003.00 | | 3 401 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 941.00 | 1 886 214.00 | | 2 349 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 401 492.00 | 2 645 456.00 | | 3 401 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 438 919.00 | 683 490.00 | 5 122 409.00 | 4 438 919.00 |
FG Production vendue services | 29 450.00 | | 29 450.00 | 29 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 468 368.00 | 683 490.00 | 5 151 858.00 | 4 468 368.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 164 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 089 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 359 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 333.00 | |
GE Autres charges | | | 8 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 186 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 332.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 27 365.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 600.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | 6 886.00 | | 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 896.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 996.00 | | | 179 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 896.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 383.00 | 134 757.00 | | 57 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521 047.00 | 3 497.00 | | 521 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 383.00 | 134 757.00 | | 67 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 383.00 | -128 861.00 | | -67 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 798.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 165 511.00 | 5 997 263.00 | | 5 165 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 288 272.00 | 6 052 686.00 | | 5 288 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 761.00 | -55 423.00 | | -122 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |