| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 754.00 | 149 754.00 | | 149 754.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 170.00 | 246 263.00 | 36 908.00 | 283 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 035.00 | 118 101.00 | 52 934.00 | 171 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 047.00 | 654 230.00 | 108 817.00 | 763 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 711.00 | | 1 113 711.00 | 1 113 711.00 |
BZ Autres créances | 345 991.00 | | 345 991.00 | 345 991.00 |
CF Disponibilités | 151 509.00 | | 151 509.00 | 151 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 361.00 | | 34 361.00 | 34 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 572.00 | | 1 645 572.00 | 1 645 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 619.00 | 654 230.00 | 1 754 389.00 | 2 408 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 000.00 | 750 000.00 | | 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 331.00 | -1 763 790.00 | | -2 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 807.00 | -122 761.00 | | 145 807.00 |
DL TOTAL (I) | 723 476.00 | -1 061 550.00 | | 723 476.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 639 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 908.00 | 1 008 905.00 | | 529 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 959.00 | 338 557.00 | | 187 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 403.00 | | |
EA Autres dettes | 261 744.00 | 274 441.00 | | 261 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 302.00 | 134 966.00 | | 41 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 913.00 | 3 401 492.00 | | 1 020 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 389.00 | 2 349 941.00 | | 1 754 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 913.00 | 3 401 492.00 | | 1 020 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 230 688.00 | | 5 230 688.00 | 5 230 688.00 |
FG Production vendue services | 57 638.00 | | 57 638.00 | 57 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 288 326.00 | | 5 288 326.00 | 5 288 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 299 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 140 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 113 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 742.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 250.00 | 57 383.00 | | 20 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 250.00 | 67 383.00 | | 20 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 250.00 | -67 383.00 | | -20 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 312 684.00 | 5 165 511.00 | | 5 312 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 166 877.00 | 5 288 272.00 | | 5 166 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 807.00 | -122 761.00 | | 145 807.00 |