| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 096.00 | 166 580.00 | 6 515.00 | 173 096.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 035.00 | 162 384.00 | 91 651.00 | 254 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 529.00 | 476 493.00 | 251 035.00 | 727 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 515 717.00 | | 515 717.00 | 515 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 674.00 | | 52 674.00 | 52 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 163.00 | 945 570.00 | 917 593.00 | 1 863 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 359 182.00 | 162 763.00 | 1 196 418.00 | 1 359 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967 017.00 | 5 151.00 | 1 961 866.00 | 1 967 017.00 |
BZ Autres créances | 488 629.00 | | 488 629.00 | 488 629.00 |
CF Disponibilités | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 407.00 | | 36 407.00 | 36 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 853 423.00 | 167 915.00 | 3 685 508.00 | 3 853 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 716 587.00 | 1 113 485.00 | 4 603 102.00 | 5 716 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 649 923.00 | 737 766.00 | | 649 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -719 517.00 | -87 843.00 | | -719 517.00 |
DL TOTAL (I) | 755 406.00 | 1 474 923.00 | | 755 406.00 |
DP Provisions pour risques | 179 996.00 | 209 996.00 | | 179 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 996.00 | 209 996.00 | | 179 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291 000.00 | | | 1 291 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 045.00 | 2 553 846.00 | | 1 588 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 353.00 | 460 212.00 | | 438 353.00 |
EA Autres dettes | 339 938.00 | 343 086.00 | | 339 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 018.00 | 5 123.00 | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 667 700.00 | 3 362 267.00 | | 3 667 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 603 102.00 | 5 047 186.00 | | 4 603 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 667 700.00 | 3 362 266.00 | | 3 667 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 545 480.00 | 991 327.00 | 10 536 807.00 | 9 545 480.00 |
FG Production vendue services | 9 182.00 | 31 768.00 | 40 950.00 | 9 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 554 662.00 | 1 023 095.00 | 10 577 756.00 | 9 554 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 694.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 672 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 733 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 418 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 144 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 127 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 357 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -684 780.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -748 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 532.00 | 59 025.00 | | 37 532.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 340.00 | 3 300.00 | | 1 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 886.00 | 180 562.00 | | 6 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 386.00 | 211 562.00 | | 11 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 2 209.00 | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 179 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 698.00 | 182 205.00 | | 3 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 687.00 | 29 357.00 | | 7 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 798.00 | -91 812.00 | | -20 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 696 918.00 | 12 725 879.00 | | 10 696 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 416 436.00 | 12 813 725.00 | | 11 416 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -719 517.00 | -87 846.00 | | -719 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 150.00 | | 97 688.00 | 1 780 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 776.00 | | | 25 776.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 620.00 | 52 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 674.00 | 1 863 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 954.00 | 287 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 1 497 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 092.00 | | 15 295.00 | 275 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 988.00 | | 82 393.00 | 1 418 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 294.00 | | | 60 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 914.00 | 126 258.00 | 604.00 | 819 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 776.00 | | | 25 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 016.00 | 18 901.00 | | 262 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 122.00 | 107 357.00 | 604.00 | 532 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 996.00 | 77.00 | 30 077.00 | 209 996.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 642.00 | | 12 879.00 | 175 642.00 |
6T Sur comptes clients | 182.00 | 5 151.00 | 182.00 | 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 824.00 | 5 151.00 | 13 061.00 | 175 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 820.00 | 5 228.00 | 43 138.00 | 385 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 151.00 | 13 061.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77.00 | 30 077.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 045.00 | 1 588 045.00 | | 1 588 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 272.00 | 186 272.00 | | 186 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 131.00 | 188 131.00 | | 188 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609 685.00 | 1 609 685.00 | | 1 609 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 674.00 | | 52 674.00 | 52 674.00 |
UX Autres créances clients | 1 960 835.00 | 1 960 835.00 | | 1 960 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
VB T. V. A. | 163 602.00 | 163 602.00 | | 163 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 611.00 | 112 611.00 | | 112 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109 264.00 | 109 264.00 | | 109 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 407.00 | 36 407.00 | | 36 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 496 758.00 | 2 437 902.00 | 58 856.00 | 2 496 758.00 |
VW T.V.A. | 51 197.00 | 51 197.00 | | 51 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 646 447.00 | 3 646 447.00 | | 3 646 447.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |