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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 640 602.00 | | 5 640 602.00 | 5 640 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 640 602.00 | | 5 640 602.00 | 5 640 602.00 |
072 Créances – Autres | 300 145.00 | | 300 145.00 | 300 145.00 |
084 Disponibilités | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 924.00 | | 308 924.00 | 308 924.00 |
110 Total général Actif | 5 949 526.00 | | 5 949 526.00 | 5 949 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 963 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 641 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 645 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 299 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 949 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 5 808.00 | 4 973.00 | | 5 808.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 809.00 | 4 973.00 | | 5 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 808.00 | -4 973.00 | | -5 808.00 |
280 Produits financiers | 647 157.00 | 609 136.00 | | 647 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 994.00 | | 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 641 100.00 | 603 168.00 | | 641 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 640 603.00 | | | 5 640 603.00 |