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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 637 769.00 | | 5 637 769.00 | 5 637 769.00 |
BZ Autres créances | 55 559.00 | | 55 559.00 | 55 559.00 |
CF Disponibilités | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 567.00 | | 67 567.00 | 67 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 705 336.00 | | 5 705 336.00 | 5 705 336.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 637 769.00 | | 5 637 769.00 | 5 637 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 4 933 758.00 | 4 943 308.00 | | 4 933 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 052.00 | 640 450.00 | | 660 052.00 |
DL TOTAL (I) | 5 634 510.00 | 5 624 458.00 | | 5 634 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 606.00 | 10 028.00 | | 65 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 184.00 | | 5 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 57 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 826.00 | 73 124.00 | | 70 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 705 336.00 | 5 697 582.00 | | 5 705 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 826.00 | 73 124.00 | | 70 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 666 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 75.00 | | 27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 651.00 | 646 751.00 | | 666 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 598.00 | 6 300.00 | | 6 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 052.00 | 640 450.00 | | 660 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 637 770.00 | | | 5 637 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 637 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 637 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 637 770.00 | | | 5 637 770.00 |