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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 637 769.00 | | 5 637 769.00 | 5 637 769.00 |
BZ Autres créances | 57 269.00 | | 57 269.00 | 57 269.00 |
CF Disponibilités | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 813.00 | | 59 813.00 | 59 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 697 582.00 | | 5 697 582.00 | 5 697 582.00 |
CU Autres participations | 5 637 769.00 | | 5 637 769.00 | 5 637 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 4 943 308.00 | 4 954 333.00 | | 4 943 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 450.00 | 638 974.00 | | 640 450.00 |
DL TOTAL (I) | 5 624 458.00 | 5 634 008.00 | | 5 624 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 028.00 | 284 469.00 | | 10 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 184.00 | 5 121.00 | | 5 184.00 |
EA Autres dettes | 57 912.00 | | | 57 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 124.00 | 289 590.00 | | 73 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 697 582.00 | 5 923 599.00 | | 5 697 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 124.00 | 289 590.00 | | 73 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 197.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 683.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75.00 | -814.00 | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 751.00 | 647 225.00 | | 646 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 300.00 | 8 250.00 | | 6 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 450.00 | 638 974.00 | | 640 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 637 770.00 | | | 5 637 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 637 770.00 | | | 5 637 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 096.00 | 63 096.00 | | 63 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 269.00 | 57 269.00 | | 57 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 939.00 | 57 939.00 | | 57 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 124.00 | 73 124.00 | | 73 124.00 |