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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 8 239 834.00 | | 8 239 834.00 | 8 239 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 239 834.00 | | 8 239 834.00 | 8 239 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 239 834.00 | | 8 239 834.00 | 8 239 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 326.00 | 37 000.00 | | 21 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 4 933 758.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 240 749.00 | | | -1 240 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 150 342.00 | 660 052.00 | | 9 150 342.00 |
DL TOTAL (I) | 7 934 619.00 | 5 634 510.00 | | 7 934 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 128.00 | 65 606.00 | | 10 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 616.00 | 5 220.00 | | 8 616.00 |
EA Autres dettes | 286 470.00 | | | 286 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 214.00 | 70 826.00 | | 305 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 239 834.00 | 5 705 336.00 | | 8 239 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 215.00 | 70 826.00 | | 305 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 656 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 427 500.00 | | | 14 427 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 427 500.00 | | | 14 427 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 637 770.00 | | | 5 637 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 637 770.00 | | | 5 637 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 789 731.00 | | | 8 789 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 376.00 | 27.00 | | 285 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 084 201.00 | 666 651.00 | | 15 084 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 933 858.00 | 6 599.00 | | 5 933 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 150 343.00 | 660 052.00 | | 9 150 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 087.00 | 295 087.00 | | 295 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 215.00 | 305 215.00 | | 305 215.00 |