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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 517.00 | 12 778.00 | 740.00 | 13 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 833.00 | 13 219.00 | 3 614.00 | 16 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 465.00 | 25 997.00 | 4 468.00 | 30 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 775.00 | | 52 775.00 | 52 775.00 |
BZ Autres créances | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
CF Disponibilités | 33 107.00 | | 33 107.00 | 33 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 551.00 | | 98 551.00 | 98 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 015.00 | 25 997.00 | 103 019.00 | 129 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 009.00 | | | 47 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
DL TOTAL (I) | 73 918.00 | | | 73 918.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 101.00 | | | 29 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 019.00 | | | 103 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 068.00 | | 251 068.00 | 251 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 068.00 | | 251 068.00 | 251 068.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 733.00 | | | 34 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 711.00 | | | 33 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 855.00 | | | 285 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 447.00 | | | 275 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 006.00 | | 4 083.00 | 29 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 625.00 | 30 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 625.00 | 30 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 892.00 | | 4 083.00 | 28 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 001.00 | 4 996.00 | | 21 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 001.00 | 4 996.00 | | 21 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 52 775.00 | | | 52 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 732.00 | | | 732.00 |
VB T. V. A. | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 750.00 | 63 636.00 | 114.00 | 63 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 101.00 | 21 917.00 | 7 184.00 | 29 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 951.00 | | | 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
ST Autres comptes | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 85 985.00 | | | 85 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 951.00 | | | 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 417.00 | | | 107 417.00 |