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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 204.00 | 18 882.00 | 22 322.00 | 41 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 835.00 | 32 400.00 | 22 436.00 | 54 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 380.00 | | 32 380.00 | 32 380.00 |
BZ Autres créances | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CF Disponibilités | 22 940.00 | | 22 940.00 | 22 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 351.00 | | 65 351.00 | 65 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 186.00 | 32 400.00 | 87 786.00 | 120 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 424.00 | | | 29 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 656.00 | | | -3 656.00 |
DL TOTAL (I) | 42 268.00 | | | 42 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 518.00 | | | 45 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 786.00 | | | 87 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 347.00 | | 163 347.00 | 163 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 347.00 | | 163 347.00 | 163 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 390.00 | | | 168 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 046.00 | | | 172 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 656.00 | | | -3 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 465.00 | | 24 371.00 | 30 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 351.00 | | 24 371.00 | 30 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 253.00 | 3 146.00 | | 29 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 253.00 | 3 146.00 | | 29 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
VB T. V. A. | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 525.00 | | 25 525.00 | 25 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 644.00 | 8 530.00 | 114.00 | 8 644.00 |
VW T.V.A. | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 518.00 | 19 993.00 | 25 525.00 | 45 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | | | 796.00 |
ST Autres comptes | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
YT Sous‐traitance | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 164.00 | | | 29 164.00 |