| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 223.00 | 19 075.00 | 45 148.00 | 64 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 337.00 | 19 075.00 | 45 262.00 | 64 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 097.00 | | 75 097.00 | 75 097.00 |
BZ Autres créances | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CF Disponibilités | 34 268.00 | | 34 268.00 | 34 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 007.00 | | 115 007.00 | 115 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 344.00 | 19 075.00 | 160 268.00 | 179 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 265.00 | | | 37 265.00 |
DL TOTAL (I) | 79 532.00 | | | 79 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 622.00 | | | 43 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
EA Autres dettes | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 736.00 | | | 80 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 268.00 | | | 160 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 113.00 | | | 37 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 401.00 | | 282 401.00 | 282 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 401.00 | | 282 401.00 | 282 401.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 455.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 401.00 | | | 306 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 136.00 | | | 269 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 265.00 | | | 37 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 318.00 | | 34 000.00 | 41 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 246.00 | 64 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 246.00 | 64 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 204.00 | | 34 000.00 | 41 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 882.00 | 4 455.00 | 4 262.00 | 18 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 882.00 | 4 455.00 | 4 262.00 | 18 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 75 097.00 | 75 097.00 | | 75 097.00 |
VB T. V. A. | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 622.00 | | 43 622.00 | 43 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 353.00 | 79 239.00 | 114.00 | 79 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 735.00 | 37 113.00 | 43 622.00 | 80 735.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 824.00 | | | 824.00 |
ST Autres comptes | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
YT Sous‐traitance | 79 603.00 | | | 79 603.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 692.00 | | | 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 911.00 | | | 106 911.00 |