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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 038.00 | 45 442.00 | 46 596.00 | 92 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 152.00 | 45 442.00 | 46 710.00 | 92 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 621.00 | | 91 621.00 | 91 621.00 |
BZ Autres créances | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CF Disponibilités | 28 694.00 | | 28 694.00 | 28 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 994.00 | | 123 994.00 | 123 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 147.00 | 45 442.00 | 170 704.00 | 216 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 75 434.00 | | | 75 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500.00 | | | -500.00 |
DL TOTAL (I) | 91 434.00 | | | 91 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 516.00 | | | 43 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
EA Autres dettes | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 271.00 | | | 79 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 704.00 | | | 170 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 755.00 | | | 35 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 883.00 | | 335 883.00 | 335 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 883.00 | | 335 883.00 | 335 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 324.00 | |
GE Autres charges | | | -25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 654.00 | | | -1 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 883.00 | | | 348 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 383.00 | | | 349 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500.00 | | | -500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 652.00 | | 24 500.00 | 61 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 538.00 | | 24 500.00 | 61 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 118.00 | 14 324.00 | | 31 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 118.00 | 14 324.00 | | 31 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 91 621.00 | 91 621.00 | | 91 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 516.00 | | 43 516.00 | 43 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VP Divers | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 682.00 | 93 568.00 | 114.00 | 93 682.00 |
VW T.V.A. | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 271.00 | 35 755.00 | 43 516.00 | 79 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 747.00 | | | 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
ST Autres comptes | 42 591.00 | | | 42 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
YT Sous‐traitance | 76 550.00 | | | 76 550.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 041.00 | | | 124 041.00 |