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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 681.00 | 32 271.00 | 13 410.00 | 45 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 684.00 | 24 852.00 | 46 832.00 | 71 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 187.00 | | 150 187.00 | 150 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 706.00 | 57 123.00 | 210 583.00 | 267 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 375.00 | | 164 375.00 | 164 375.00 |
BP En cours de production de services | 464 741.00 | | 464 741.00 | 464 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 425.00 | | 347 425.00 | 347 425.00 |
BZ Autres créances | 86 946.00 | | 86 946.00 | 86 946.00 |
CF Disponibilités | 76 958.00 | | 76 958.00 | 76 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 516.00 | | 18 516.00 | 18 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 961.00 | | 1 158 961.00 | 1 158 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 667.00 | 57 123.00 | 1 369 544.00 | 1 426 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 092.00 | | | 40 092.00 |
DH Report à nouveau | -670 466.00 | | | -670 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 894.00 | | | 139 894.00 |
DL TOTAL (I) | -389 680.00 | | | -389 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 806.00 | | | 186 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 504.00 | | | 84 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 109.00 | | | 102 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 044.00 | | | 384 044.00 |
EA Autres dettes | 1 001 761.00 | | | 1 001 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 224.00 | | | 1 759 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 544.00 | | | 1 369 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 832.00 | | | 235 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 785.00 | | | 112 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 047.00 | | | 123 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 012.00 | 8 251.00 | 46 140.00 | 95 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 012.00 | 8 251.00 | 46 140.00 | 95 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 109.00 | 102 109.00 | | 102 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 187.00 | | | 150 187.00 |
UX Autres créances clients | 347 425.00 | | | 347 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 658.00 | | 170 658.00 | 170 658.00 |
VI Groupe et associés | 1 001 761.00 | 117 659.00 | 884 102.00 | 1 001 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 86 947.00 | | | 86 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 044.00 | 384 044.00 | | 384 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 074.00 | 452 887.00 | 150 187.00 | 603 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 720.00 | 619 960.00 | 1 054 760.00 | 1 674 720.00 |