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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 438.00 | 53 858.00 | 13 580.00 | 67 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 690.00 | 56 363.00 | 28 327.00 | 84 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 569.00 | 110 221.00 | 60 348.00 | 170 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BP En cours de production de services | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234 482.00 | | 234 482.00 | 234 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 341.00 | | 1 235 341.00 | 1 235 341.00 |
BZ Autres créances | 380 038.00 | | 380 038.00 | 380 038.00 |
CF Disponibilités | 129 454.00 | | 129 454.00 | 129 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 429.00 | | 2 249 429.00 | 2 249 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 998.00 | 110 221.00 | 2 309 777.00 | 2 419 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 092.00 | 40 092.00 | | 40 092.00 |
DH Report à nouveau | -311 259.00 | -429 031.00 | | -311 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257.00 | 117 772.00 | | 257.00 |
DL TOTAL (I) | -170 110.00 | -170 367.00 | | -170 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 89 215.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 201.00 | 290 280.00 | | 440 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 382 391.00 | 996 746.00 | | 1 382 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 791.00 | 1 927.00 | | 14 791.00 |
EA Autres dettes | 642 445.00 | 761 520.00 | | 642 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 479 887.00 | 2 139 689.00 | | 2 479 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 777.00 | 1 969 322.00 | | 2 309 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 550.00 | | 1 519.00 | 170 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 170 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 152 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 110.00 | | 1 519.00 | 152 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 097.00 | 21 152.00 | 1 028.00 | 90 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 097.00 | 21 152.00 | 1 028.00 | 90 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 201.00 | 440 201.00 | | 440 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 382 391.00 | 1 382 391.00 | | 1 382 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 445.00 | 642 445.00 | | 642 445.00 |
UP Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 341.00 | 1 235 341.00 | | 1 235 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 586.00 | | | 88 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 037.00 | 380 037.00 | | 380 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 780.00 | 1 620 493.00 | 18 286.00 | 1 638 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 887.00 | 2 479 887.00 | | 2 479 887.00 |