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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 535.00 | 64 156.00 | 48 379.00 | 112 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 670.00 | 73 841.00 | 120 829.00 | 194 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 895.00 | 137 997.00 | 186 898.00 | 324 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BP En cours de production de services | 193 839.00 | | 193 839.00 | 193 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222 749.00 | | 222 749.00 | 222 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 851.00 | | 1 168 851.00 | 1 168 851.00 |
BZ Autres créances | 473 173.00 | | 473 173.00 | 473 173.00 |
CF Disponibilités | 69 722.00 | | 69 722.00 | 69 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 638.00 | | 2 228 638.00 | 2 228 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 534.00 | 137 997.00 | 2 415 537.00 | 2 553 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 092.00 | 40 092.00 | | 40 092.00 |
DH Report à nouveau | -311 002.00 | -311 259.00 | | -311 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 328.00 | 257.00 | | 7 328.00 |
DL TOTAL (I) | -162 781.00 | -170 110.00 | | -162 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 667.00 | 59.00 | | 150 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | | | 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 273.00 | 440 201.00 | | 193 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 653 756.00 | 1 382 391.00 | | 1 653 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 791.00 | | |
EA Autres dettes | 568 280.00 | 642 445.00 | | 568 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 318.00 | 2 479 887.00 | | 2 578 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 537.00 | 2 309 777.00 | | 2 415 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 569.00 | | 155 077.00 | 170 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 17 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 324 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 128.00 | | 155 077.00 | 152 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 221.00 | 27 776.00 | | 110 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 221.00 | 27 776.00 | | 110 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 273.00 | 193 273.00 | | 193 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 653 756.00 | 1 653 756.00 | | 1 653 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 851.00 | 1 168 851.00 | | 1 168 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 568 280.00 | 568 280.00 | | 568 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 173.00 | 473 173.00 | | 473 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 865.00 | 1 647 328.00 | 17 536.00 | 1 664 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 222.00 | 2 416 222.00 | 150 000.00 | 2 566 222.00 |