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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 920.00 | 38 330.00 | 25 590.00 | 63 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 117.00 | 30 837.00 | 49 279.00 | 80 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 727.00 | 69 167.00 | 92 560.00 | 161 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 754.00 | | 86 754.00 | 86 754.00 |
BP En cours de production de services | 297 978.00 | | 297 978.00 | 297 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 332.00 | | 899 332.00 | 899 332.00 |
BZ Autres créances | 270 321.00 | | 270 321.00 | 270 321.00 |
CF Disponibilités | 59 530.00 | | 59 530.00 | 59 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 519.00 | | 1 622 519.00 | 1 622 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 246.00 | 69 167.00 | 1 715 079.00 | 1 784 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 092.00 | 40 092.00 | | 40 092.00 |
DH Report à nouveau | -530 572.00 | -670 466.00 | | -530 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 541.00 | 139 894.00 | | 101 541.00 |
DL TOTAL (I) | -288 139.00 | -389 680.00 | | -288 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 001.00 | 186 806.00 | | 161 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 84 504.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 039.00 | 102 109.00 | | 151 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 784.00 | 384 044.00 | | 775 784.00 |
EA Autres dettes | 915 393.00 | 1 001 761.00 | | 915 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 218.00 | 1 759 224.00 | | 2 003 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 079.00 | 1 369 544.00 | | 1 715 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 261.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 566 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 567 303.00 | |
FM Production stockée | | | -166 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 181.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 401.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 659.00 | 600.00 | | 5 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 827.00 | 62 089.00 | | 35 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 168.00 | -61 489.00 | | -30 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 760.00 | | | -26 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 821.00 | 1 952 415.00 | | 2 413 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 280.00 | 1 812 521.00 | | 2 312 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 541.00 | 139 894.00 | | 101 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 706.00 | | 33 072.00 | 267 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 650.00 | 17 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 050.00 | 161 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 400.00 | 144 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 365.00 | | 33 072.00 | 117 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 341.00 | | | 150 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 123.00 | 18 444.00 | 6 400.00 | 57 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 123.00 | 18 444.00 | 6 400.00 | 57 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 039.00 | 151 039.00 | | 151 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 775 784.00 | 775 784.00 | | 775 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915 393.00 | 915 393.00 | | 915 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
UX Autres créances clients | 899 332.00 | 899 332.00 | | 899 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 942.00 | 150 698.00 | 10 244.00 | 160 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 322.00 | 270 322.00 | | 270 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 606.00 | 1 178 070.00 | 17 536.00 | 1 195 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 218.00 | 1 992 974.00 | 10 244.00 | 2 003 218.00 |