| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 022 981.00 | 884 503.00 | 138 478.00 | 1 022 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 229.00 | 179 186.00 | 60 043.00 | 239 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 816.00 | | 62 816.00 | 62 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 747.00 | 1 063 689.00 | 262 057.00 | 1 325 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 541.00 | | 391 541.00 | 391 541.00 |
BZ Autres créances | 251 926.00 | | 251 926.00 | 251 926.00 |
CF Disponibilités | 479 791.00 | | 479 791.00 | 479 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 262.00 | | 1 128 262.00 | 1 128 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 009.00 | 1 063 689.00 | 1 390 320.00 | 2 454 009.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
DH Report à nouveau | -53 024.00 | -2 847.00 | | -53 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 796.00 | -50 177.00 | | 23 796.00 |
DL TOTAL (I) | -20 473.00 | -44 270.00 | | -20 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 735.00 | 161 909.00 | | 282 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 622.00 | 151 105.00 | | 504 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 033.00 | 2 267.00 | | 210 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 083.00 | 372 710.00 | | 230 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 416.00 | 271 191.00 | | 170 416.00 |
EA Autres dettes | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 793.00 | 959 184.00 | | 1 410 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 320.00 | 914 914.00 | | 1 390 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 875.00 | 956 916.00 | | 961 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 391 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 391 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 257.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 669.00 | 2 707 560.00 | | 2 404 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 872.00 | 2 757 738.00 | | 2 380 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 796.00 | -50 177.00 | | 23 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 028.00 | | 123 113.00 | 1 230 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 393.00 | 1 325 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 393.00 | 1 325 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 308.00 | | 123 113.00 | 1 229 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 616.00 | 64 073.00 | | 999 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 616.00 | 64 073.00 | | 999 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 083.00 | 230 083.00 | | 230 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 862.00 | 85 862.00 | | 85 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 732.00 | 79 732.00 | | 79 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
UX Autres créances clients | 391 541.00 | | | 391 541.00 |
VB T. V. A. | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
VC Groupe et associés | 168 740.00 | | | 168 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 945.00 | 41 912.00 | 42 032.00 | 83 945.00 |
VI Groupe et associés | 504 622.00 | 504 622.00 | | 504 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 523.00 | | | 41 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 777.00 | | | 29 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 468.00 | 643 468.00 | | 643 468.00 |
VW T.V.A. | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 908.00 | 961 875.00 | 42 032.00 | 1 003 908.00 |