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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933 804.00 | 898 537.00 | 35 267.00 | 933 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 367.00 | 204 031.00 | 108 336.00 | 312 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 507.00 | | 63 507.00 | 63 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 399.00 | 1 102 568.00 | 208 831.00 | 1 311 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 377.00 | | 50 377.00 | 50 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 262.00 | | 97 262.00 | 97 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 368.00 | | 697 368.00 | 697 368.00 |
BZ Autres créances | 221 735.00 | | 221 735.00 | 221 735.00 |
CF Disponibilités | 87 964.00 | | 87 964.00 | 87 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 707.00 | | 1 154 707.00 | 1 154 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 107.00 | 1 102 568.00 | 1 363 539.00 | 2 466 107.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
DH Report à nouveau | -29 228.00 | -53 024.00 | | -29 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 248.00 | 23 796.00 | | -27 248.00 |
DL TOTAL (I) | -47 721.00 | -20 473.00 | | -47 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 367.00 | 282 735.00 | | 199 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 820.00 | 504 622.00 | | 312 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 117.00 | 210 033.00 | | 28 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 823.00 | 230 083.00 | | 570 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 132.00 | 170 416.00 | | 300 132.00 |
EA Autres dettes | | 12 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 411 260.00 | 1 410 793.00 | | 1 411 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 539.00 | 1 390 320.00 | | 1 363 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 870.00 | 961 875.00 | | 1 252 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 938.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 637 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 637 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 642 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 058 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 334.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 667 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 329 844.00 | 7 366.00 | | 329 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 844.00 | 7 366.00 | | 329 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327 929.00 | 7 210.00 | | 327 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 929.00 | 7 210.00 | | 327 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 915.00 | 156.00 | | 1 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 974 889.00 | 2 404 669.00 | | 3 974 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 002 137.00 | 2 380 872.00 | | 4 002 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 248.00 | 23 796.00 | | -27 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 747.00 | | 373 165.00 | 1 325 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 512.00 | 1 311 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387 512.00 | 1 309 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 027.00 | | 372 165.00 | 1 325 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | 1 000.00 | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 689.00 | 92 792.00 | 53 913.00 | 1 063 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 689.00 | 92 792.00 | 53 913.00 | 1 063 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 823.00 | 570 823.00 | | 570 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 864.00 | 143 864.00 | | 143 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 738.00 | 129 738.00 | | 129 738.00 |
UX Autres créances clients | 697 368.00 | 697 368.00 | | 697 368.00 |
VB T. V. A. | 52 884.00 | 52 884.00 | | 52 884.00 |
VC Groupe et associés | 100 225.00 | 100 225.00 | 6.00 | 100 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 367.00 | 69 093.00 | 130 273.00 | 199 367.00 |
VI Groupe et associés | 312 820.00 | 312 820.00 | 6.00 | 312 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 258.00 | 39 258.00 | | 39 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 366.00 | 29 366.00 | | 29 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 103.00 | 919 103.00 | | 919 103.00 |
VW T.V.A. | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 143.00 | 1 252 870.00 | 130 273.00 | 1 383 143.00 |