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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 914.00 | 936 632.00 | 3 282.00 | 939 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 138.00 | 318 393.00 | 158 745.00 | 477 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 801.00 | 1 255 026.00 | 243 774.00 | 1 498 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 423.00 | | 35 423.00 | 35 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 293.00 | | 235 293.00 | 235 293.00 |
BZ Autres créances | 440 171.00 | | 440 171.00 | 440 171.00 |
CF Disponibilités | 86 266.00 | | 86 266.00 | 86 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 009.00 | | 802 009.00 | 802 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 811.00 | 1 255 026.00 | 1 045 784.00 | 2 300 811.00 |
CU Autres participations | 68 327.00 | | 68 327.00 | 68 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 109 598.00 | 43 226.00 | | 109 598.00 |
DH Report à nouveau | | -16 685.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 378.00 | 83 057.00 | | 39 378.00 |
DL TOTAL (I) | 155 577.00 | 116 198.00 | | 155 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 416.00 | 57 913.00 | | 17 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 579.00 | | | 238 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 986.00 | 180 623.00 | | 210 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 392.00 | 3 054 635.00 | | 331 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 833.00 | 132 132.00 | | 91 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 890 207.00 | 3 425 347.00 | | 890 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 784.00 | 3 541 545.00 | | 1 045 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 656 595.00 | | 8 656 595.00 | 8 656 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 656 595.00 | | 8 656 595.00 | 8 656 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 664 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 385 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 372.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 627 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 440.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 049.00 | 1 440.00 | | 1 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049.00 | 1 440.00 | | 1 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 049.00 | | | -1 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 672 614.00 | 9 287 950.00 | | 8 672 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 633 235.00 | 9 204 893.00 | | 8 633 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 378.00 | 83 057.00 | | 39 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 891.00 | | 81 959.00 | 1 417 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 049.00 | 68 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049.00 | 1 498 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 430 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 554.00 | | 81 919.00 | 1 348 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 336.00 | | 40.00 | 69 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 654.00 | 34 372.00 | | 1 220 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 654.00 | 34 372.00 | | 1 220 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 392.00 | 331 392.00 | | 331 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 737.00 | 66 737.00 | | 66 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
UX Autres créances clients | 235 293.00 | 235 293.00 | | 235 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 35 992.00 | 35 992.00 | | 35 992.00 |
VC Groupe et associés | 392 538.00 | 392 538.00 | | 392 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
VI Groupe et associés | 238 579.00 | 238 579.00 | | 238 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 497.00 | | | 40 497.00 |
VP Divers | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 744.00 | 677 744.00 | | 677 744.00 |
VW T.V.A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 221.00 | 679 221.00 | | 679 221.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |