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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 914.00 | 935 243.00 | 4 671.00 | 939 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 639.00 | 285 410.00 | 123 229.00 | 408 639.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 417 891.00 | 1 220 654.00 | 197 236.00 | 1 417 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 271.00 | | 24 271.00 | 24 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 476.00 | | 133 476.00 | 133 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 165.00 | | 746 165.00 | 746 165.00 |
BZ Autres créances | 2 368 840.00 | | 2 368 840.00 | 2 368 840.00 |
CF Disponibilités | 69 298.00 | | 69 298.00 | 69 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 344 308.00 | | 3 344 308.00 | 3 344 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 762 200.00 | 1 220 654.00 | 3 541 545.00 | 4 762 200.00 |
CU Autres participations | 69 336.00 | | 69 336.00 | 69 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 43 226.00 | 43 226.00 | | 43 226.00 |
DH Report à nouveau | -16 685.00 | | | -16 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 057.00 | -16 685.00 | | 83 057.00 |
DL TOTAL (I) | 116 198.00 | 33 141.00 | | 116 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 913.00 | 98 092.00 | | 57 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 106 928.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 623.00 | 3 462.00 | | 180 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 054 635.00 | 1 497 376.00 | | 3 054 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 132.00 | 214 819.00 | | 132 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 425 347.00 | 1 920 678.00 | | 3 425 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 541 545.00 | 1 953 820.00 | | 3 541 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 272 535.00 | | 9 272 535.00 | 9 272 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 272 535.00 | | 9 272 535.00 | 9 272 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -173.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 272 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 017 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 645.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 201 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 440.00 | 1 020.00 | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440.00 | 1 020.00 | | 1 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 440.00 | 4 863.00 | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | 4 863.00 | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 843.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 287 950.00 | 9 989 440.00 | | 9 287 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 204 893.00 | 10 006 125.00 | | 9 204 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 057.00 | -16 685.00 | | 83 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 138.00 | 13 193.00 | 1 440.00 | 1 406 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 361.00 | 13 193.00 | | 1 335 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 776.00 | | 1 440.00 | 70 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 009.00 | 30 645.00 | | 1 190 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 009.00 | 30 645.00 | | 1 190 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 054 635.00 | 3 054 635.00 | | 3 054 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 624.00 | 62 624.00 | | 62 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 687.00 | 38 687.00 | | 38 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 746 165.00 | | | 746 165.00 |
VB T. V. A. | 34 294.00 | | | 34 294.00 |
VC Groupe et associés | 2 332 085.00 | | | 2 332 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 913.00 | 40 497.00 | 17 416.00 | 57 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 178.00 | | | 40 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 117 262.00 | 3 117 262.00 | | 3 117 262.00 |
VW T.V.A. | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 723.00 | 3 227 307.00 | 17 416.00 | 3 244 723.00 |