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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 556.00 | 62 556.00 | | 62 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 027.00 | 414 023.00 | 338 005.00 | 752 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 628.00 | 16 428.00 | 19 200.00 | 35 628.00 |
BZ Autres créances | 87 953.00 | 211 111.00 | -123 158.00 | 87 953.00 |
CF Disponibilités | 16 965.00 | | 16 965.00 | 16 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 140 546.00 | 227 539.00 | -86 993.00 | 140 546.00 |
CU Autres participations | 684 080.00 | 346 240.00 | 337 840.00 | 684 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 285 920.00 | 285 920.00 | | 285 920.00 |
DH Report à nouveau | -906 538.00 | -784 976.00 | | -906 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 058.00 | -121 562.00 | | 39 058.00 |
DL TOTAL (I) | -251 560.00 | -290 618.00 | | -251 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 228.00 | 67 490.00 | | 64 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 909.00 | 307 758.00 | | 307 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 119.00 | 23 815.00 | | 23 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 448.00 | 93 296.00 | | 102 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 033.00 | 10 840.00 | | 9 033.00 |
EA Autres dettes | 4 868.00 | 14 134.00 | | 4 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 572.00 | 506 494.00 | | 502 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 011.00 | 215 875.00 | | 251 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 555.00 | 16 577.00 | | 1 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 555.00 | 16 577.00 | | 1 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | 3 266.00 | | 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | 5 426.00 | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 853.00 | 11 151.00 | | 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 297.00 | 119 500.00 | | 84 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 239.00 | 241 062.00 | | 45 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 058.00 | -121 562.00 | | 39 058.00 |