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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 627.00 | 352 623.00 | 338 005.00 | 690 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 695.00 | 16 428.00 | 24 267.00 | 40 695.00 |
BZ Autres créances | 30 657.00 | 211 111.00 | -180 454.00 | 30 657.00 |
CF Disponibilités | 45 382.00 | | 45 382.00 | 45 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 734.00 | 227 539.00 | -110 805.00 | 116 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 361.00 | 580 162.00 | 227 199.00 | 807 361.00 |
CU Autres participations | 684 080.00 | 346 240.00 | 337 840.00 | 684 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 285 920.00 | 285 920.00 | | 285 920.00 |
DH Report à nouveau | -867 481.00 | -906 538.00 | | -867 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 962.00 | 39 058.00 | | 47 962.00 |
DL TOTAL (I) | -203 598.00 | -251 560.00 | | -203 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 474.00 | 68 934.00 | | 42 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 209.00 | 303 203.00 | | 333 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 357.00 | 23 119.00 | | 7 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 023.00 | 102 448.00 | | 23 023.00 |
EA Autres dettes | 24 735.00 | 4 868.00 | | 24 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 797.00 | 502 572.00 | | 430 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 199.00 | 251 011.00 | | 227 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 426.00 | 1 555.00 | | 5 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 426.00 | 1 555.00 | | 5 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | 702.00 | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | 702.00 | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 513.00 | 853.00 | | 4 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 426.00 | 84 297.00 | | 83 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 464.00 | 45 239.00 | | 35 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 962.00 | 39 058.00 | | 47 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 227 539.00 | | | 227 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 539.00 | | | 227 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 209.00 | 12 486.00 | | 333 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 735.00 | 3 935.00 | 15 400.00 | 24 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 474.00 | 15 711.00 | 26 763.00 | 42 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 427.00 | 71 352.00 | 75.00 | 71 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 797.00 | 62 511.00 | 42 163.00 | 430 797.00 |