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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 627.00 | 352 623.00 | 338 005.00 | 690 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 418.00 | 16 428.00 | 16 990.00 | 33 418.00 |
BZ Autres créances | 15 756.00 | 211 111.00 | -195 355.00 | 15 756.00 |
CF Disponibilités | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 790.00 | 227 539.00 | -175 750.00 | 51 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 417.00 | 580 162.00 | 162 255.00 | 742 417.00 |
CU Autres participations | 684 080.00 | 346 240.00 | 337 840.00 | 684 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 285 920.00 | 285 920.00 | | 285 920.00 |
DH Report à nouveau | -819 518.00 | -867 481.00 | | -819 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 956.00 | 47 962.00 | | 50 956.00 |
DL TOTAL (I) | -152 642.00 | -203 598.00 | | -152 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 577.00 | 42 474.00 | | 27 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 053.00 | 333 209.00 | | 228 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 213.00 | 7 357.00 | | 11 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 318.00 | 23 023.00 | | 29 318.00 |
EA Autres dettes | 18 735.00 | 24 735.00 | | 18 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 897.00 | 430 797.00 | | 314 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 255.00 | 227 199.00 | | 162 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 024.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 854.00 | 5 426.00 | | 3 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 854.00 | 5 426.00 | | 3 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 914.00 | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 914.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 628.00 | 4 513.00 | | 3 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 521.00 | 83 426.00 | | 82 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 564.00 | 35 464.00 | | 31 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 956.00 | 47 962.00 | | 50 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 346 240.00 | | | 346 240.00 |
6T Sur comptes clients | 227 539.00 | | | 227 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 053.00 | | | 228 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 318.00 | 29 318.00 | | 29 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 735.00 | 6 109.00 | 12 627.00 | 18 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 577.00 | 11 646.00 | 15 931.00 | 27 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 175.00 | 21 193.00 | 27 981.00 | 49 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 250.00 | 21 193.00 | 28 056.00 | 49 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 897.00 | 58 286.00 | 28 558.00 | 314 897.00 |