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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 547.00 | 352 623.00 | 333 925.00 | 686 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 721.00 | 16 428.00 | 33 293.00 | 49 721.00 |
BZ Autres créances | 1 877.00 | 204 283.00 | -202 406.00 | 1 877.00 |
CF Disponibilités | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 627.00 | 220 711.00 | -167 084.00 | 53 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 174.00 | 573 333.00 | 166 840.00 | 740 174.00 |
CU Autres participations | 680 000.00 | 346 240.00 | 333 760.00 | 680 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 285 920.00 | 285 920.00 | | 285 920.00 |
DH Report à nouveau | -753 428.00 | -768 562.00 | | -753 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 031.00 | 15 134.00 | | -5 031.00 |
DL TOTAL (I) | -142 539.00 | -137 508.00 | | -142 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 678.00 | 17 752.00 | | 6 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 337.00 | 227 546.00 | | 230 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 220.00 | 13 205.00 | | 15 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 772.00 | 20 976.00 | | 16 772.00 |
EA Autres dettes | 40 372.00 | 37 335.00 | | 40 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 380.00 | 316 815.00 | | 309 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 840.00 | 179 307.00 | | 166 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 588.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 810.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 810.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 003.00 | 4 080.00 | | 12 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 003.00 | 4 080.00 | | 12 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 003.00 | 3 730.00 | | -12 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 045.00 | 46 638.00 | | 33 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 076.00 | 31 504.00 | | 38 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 031.00 | 15 134.00 | | -5 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 220 711.00 | | | 220 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 711.00 | | | 220 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 711.00 | | | 220 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 337.00 | | | 230 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 372.00 | 6 109.00 | 34 263.00 | 40 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 598.00 | 51 598.00 | | 51 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 673.00 | 51 598.00 | 75.00 | 51 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 380.00 | 44 780.00 | 34 263.00 | 309 380.00 |