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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 010 000.00 | 80 000.00 | 930 000.00 | 1 010 000.00 |
AP Constructions | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 215.00 | 70 312.00 | 2 903.00 | 73 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 244.00 | 180 282.00 | 990 962.00 | 1 171 244.00 |
BT Marchandises | 122 925.00 | | 122 925.00 | 122 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 454.00 | | 106 454.00 | 106 454.00 |
BZ Autres créances | 32 776.00 | | 32 776.00 | 32 776.00 |
CF Disponibilités | 84 687.00 | | 84 687.00 | 84 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 859.00 | | 347 859.00 | 347 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 104.00 | 180 282.00 | 1 338 821.00 | 1 519 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 000.00 | 441 000.00 | | 441 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 100.00 | 38 700.00 | | 44 100.00 |
DG Autres réserves | 32 890.00 | 2 878.00 | | 32 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 946.00 | 35 411.00 | | 53 946.00 |
DL TOTAL (I) | 571 937.00 | 517 990.00 | | 571 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 563.00 | 161 408.00 | | 161 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 417.00 | 64 563.00 | | 66 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 225.00 | 428 026.00 | | 468 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 677.00 | 69 277.00 | | 70 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 884.00 | 723 275.00 | | 766 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 821.00 | 1 241 266.00 | | 1 338 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 639.00 | 657 964.00 | | 695 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 370 721.00 | | 1 370 721.00 | 1 370 721.00 |
FG Production vendue services | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 229.00 | | 1 387 229.00 | 1 387 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 586.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 300.00 | 5 144.00 | | 9 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 027.00 | 1 367 909.00 | | 1 478 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 080.00 | 1 332 497.00 | | 1 424 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 946.00 | 35 411.00 | | 53 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 418.00 | 66 418.00 | | 66 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 226.00 | 468 226.00 | | 468 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 564.00 | 90 319.00 | 71 245.00 | 161 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 678.00 | 70 678.00 | | 70 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 238.00 | 190 083.00 | 6 155.00 | 196 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 885.00 | 695 640.00 | 71 245.00 | 766 885.00 |