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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 010 000.00 | 80 000.00 | 930 000.00 | 1 010 000.00 |
AP Constructions | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 904.00 | 73 833.00 | 4 071.00 | 77 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 262.00 | 183 803.00 | 942 458.00 | 1 126 262.00 |
BT Marchandises | 148 103.00 | | 148 103.00 | 148 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 441.00 | | 278 441.00 | 278 441.00 |
BZ Autres créances | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
CF Disponibilités | 67 532.00 | | 67 532.00 | 67 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 683.00 | | 512 683.00 | 512 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 945.00 | 183 803.00 | 1 455 142.00 | 1 638 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 000.00 | 441 000.00 | | 441 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
DG Autres réserves | 136 937.00 | 86 837.00 | | 136 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 615.00 | 50 100.00 | | 77 615.00 |
DL TOTAL (I) | 699 652.00 | 622 037.00 | | 699 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 362.00 | 71 294.00 | | 46 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 432.00 | 67 748.00 | | 69 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 651.00 | 533 025.00 | | 566 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 456.00 | 65 836.00 | | 71 456.00 |
EA Autres dettes | 1 586.00 | 1 399.00 | | 1 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 489.00 | 739 304.00 | | 755 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 142.00 | 1 361 341.00 | | 1 455 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 325.00 | 692 974.00 | | 724 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 432.00 | | | 69 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 547 833.00 | | 1 547 833.00 | 1 547 833.00 |
FG Production vendue services | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 303.00 | | 1 560 303.00 | 1 560 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 146 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 898.00 | |
GE Autres charges | | | 5 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 301.00 | 8 171.00 | | 23 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 809.00 | 1 427 133.00 | | 1 646 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 194.00 | 1 377 032.00 | | 1 569 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 615.00 | 50 100.00 | | 77 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 905.00 | 1 898.00 | | 181 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 790.00 | | | 80 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 115.00 | 1 898.00 | | 101 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 433.00 | 69 433.00 | | 69 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 651.00 | 566 651.00 | | 566 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 457.00 | 71 457.00 | | 71 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 362.00 | 25 198.00 | 21 164.00 | 46 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 047.00 | 297 047.00 | | 297 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 530.00 | 297 047.00 | 6 483.00 | 303 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 489.00 | 734 325.00 | 21 164.00 | 755 489.00 |