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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 010 000.00 | 80 000.00 | 930 000.00 | 1 010 000.00 |
AP Constructions | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 772.00 | 2 751.00 | 1 021.00 | 3 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 746.00 | 65 281.00 | 10 465.00 | 75 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 423.00 | 175 273.00 | 950 150.00 | 1 125 423.00 |
BT Marchandises | 160 549.00 | | 160 549.00 | 160 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 664.00 | | 132 664.00 | 132 664.00 |
BZ Autres créances | 689 484.00 | | 689 484.00 | 689 484.00 |
CF Disponibilités | 497 678.00 | | 497 678.00 | 497 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 957.00 | | 1 482 957.00 | 1 482 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 380.00 | 175 273.00 | 2 433 107.00 | 2 608 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 250.00 | 441 000.00 | | 110 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
DG Autres réserves | 142 298.00 | 214 552.00 | | 142 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 186.00 | 74 461.00 | | 136 186.00 |
DL TOTAL (I) | 432 834.00 | 774 114.00 | | 432 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 282.00 | 271 178.00 | | 896 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 546.00 | 67 685.00 | | 102 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 528.00 | 198 555.00 | | 354 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 659.00 | 39 291.00 | | 104 659.00 |
EA Autres dettes | 542 255.00 | | | 542 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 272.00 | 576 711.00 | | 2 000 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 107.00 | 1 350 826.00 | | 2 433 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 260.00 | 338 864.00 | | 205 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 570 925.00 | | 1 570 925.00 | 1 570 925.00 |
FG Production vendue services | 197 955.00 | | 197 955.00 | 197 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 881.00 | | 1 768 881.00 | 1 768 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 179 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 234.00 | |
GE Autres charges | | | 2 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 137.00 | 22 075.00 | | 43 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 857.00 | 1 573 854.00 | | 1 821 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 670.00 | 1 499 392.00 | | 1 685 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 186.00 | 74 461.00 | | 136 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 237.00 | 4 234.00 | 15 198.00 | 186 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 790.00 | | | 80 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 447.00 | 4 234.00 | 15 198.00 | 105 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 547.00 | 102 547.00 | | 102 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 529.00 | 354 529.00 | | 354 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 660.00 | 104 660.00 | | 104 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 255.00 | 542 255.00 | | 542 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896 282.00 | 102 714.00 | 390 014.00 | 896 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824 239.00 | 824 239.00 | | 824 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 999.00 | 824 239.00 | 6 760.00 | 830 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 273.00 | 1 206 704.00 | 390 014.00 | 2 000 273.00 |