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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 24 412.00 | 19 317.00 | 5 094.00 | 24 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 086 593.00 | 3 728 303.00 | 1 358 291.00 | 5 086 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 776.00 | 114 152.00 | 32 624.00 | 146 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 277 931.00 | 3 861 772.00 | 1 416 159.00 | 5 277 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 391.00 | | 27 391.00 | 27 391.00 |
BP En cours de production de services | 75 476.00 | | 75 476.00 | 75 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 305.00 | | 409 305.00 | 409 305.00 |
BZ Autres créances | 103 335.00 | | 103 335.00 | 103 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 108 004.00 | | 108 004.00 | 108 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 911.00 | | 1 225 911.00 | 1 225 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 503 841.00 | 3 861 772.00 | 2 642 069.00 | 6 503 841.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 451 857.00 | | | 451 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 571.00 | | | 129 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
DK Provisions réglementées | 171 760.00 | | | 171 760.00 |
DL TOTAL (I) | 865 349.00 | | | 865 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442 099.00 | | | 1 442 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 679.00 | | | 51 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 680.00 | | | 168 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 261.00 | | | 114 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 720.00 | | | 1 776 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 069.00 | | | 2 642 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 426.00 | | | 850 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 660 612.00 | | 705 706.00 | 4 660 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 387.00 | 5 277 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 387.00 | 5 257 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 640 462.00 | | 705 706.00 | 4 640 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 456 726.00 | 493 433.00 | 88 387.00 | 3 456 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 456 726.00 | 493 433.00 | 88 387.00 | 3 456 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 19 940.00 | 30 998.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 940.00 | 30 998.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 680.00 | 168 680.00 | | 168 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 679.00 | 51 679.00 | | 51 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 409 305.00 | | | 409 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | | | 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
VB T. V. A. | 62 690.00 | | | 62 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 433 719.00 | 507 425.00 | 926 294.00 | 1 433 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 707 500.00 | | | 707 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 470.00 | | | 416 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 190.00 | 515 040.00 | 150.00 | 515 190.00 |
VW T.V.A. | 60 482.00 | 60 482.00 | | 60 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 720.00 | 850 426.00 | 926 294.00 | 1 776 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
ST Autres comptes | 367 937.00 | | | 367 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 918.00 | | | 53 918.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 204 048.00 | | | 204 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 195.00 | | | 262 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 895.00 | | | 169 895.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 633 030.00 | | | 633 030.00 |