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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 503 312.00 | 4 612 530.00 | 1 890 781.00 | 6 503 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 776.00 | 143 733.00 | 15 043.00 | 158 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 706 649.00 | 4 780 675.00 | 1 925 974.00 | 6 706 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
BP En cours de production de services | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 848.00 | | 167 848.00 | 167 848.00 |
BZ Autres créances | 63 433.00 | | 63 433.00 | 63 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 326 773.00 | | 326 773.00 | 326 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 134.00 | | 817 134.00 | 817 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 523 783.00 | 4 780 675.00 | 2 743 108.00 | 7 523 783.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 486 342.00 | | | 486 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 849.00 | | | 76 849.00 |
DK Provisions réglementées | 39 798.00 | | | 39 798.00 |
DL TOTAL (I) | 712 989.00 | | | 712 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 797 058.00 | | | 1 797 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 812.00 | | | 120 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 251.00 | | | 112 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 120.00 | | | 2 030 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 109.00 | | | 2 743 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 471.00 | | | 828 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 442 809.00 | | 1 545 225.00 | 5 442 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 386.00 | 6 706 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 386.00 | 6 686 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 422 659.00 | | 1 545 225.00 | 5 422 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 374 277.00 | 644 654.00 | 238 256.00 | 4 374 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 374 277.00 | 644 654.00 | 238 256.00 | 4 374 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 527.00 | 814.00 | 26 544.00 | 65 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 527.00 | 814.00 | 26 544.00 | 65 527.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 814.00 | 26 544.00 | |