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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 24 412.00 | 22 369.00 | 2 043.00 | 24 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 226 893.00 | 3 923 501.00 | 1 303 392.00 | 5 226 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 776.00 | 126 621.00 | 20 154.00 | 146 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 418 231.00 | 4 072 491.00 | 1 345 739.00 | 5 418 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BP En cours de production de services | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 509.00 | | 441 509.00 | 441 509.00 |
BZ Autres créances | 147 806.00 | | 147 806.00 | 147 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 97 504.00 | | 97 504.00 | 97 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 666.00 | | 1 221 666.00 | 1 221 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 639 897.00 | 4 072 491.00 | 2 567 406.00 | 6 639 897.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 481 428.00 | | | 481 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 337.00 | | | 96 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 867.00 | | | 867.00 |
DK Provisions réglementées | 131 360.00 | | | 131 360.00 |
DL TOTAL (I) | 819 992.00 | | | 819 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 044.00 | | | 1 335 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 937.00 | | | 290 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 733.00 | | | 117 733.00 |
EA Autres dettes | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 414.00 | | | 1 747 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 406.00 | | | 2 567 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 964.00 | | | 835 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 277 930.00 | | 469 680.00 | 5 277 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 380.00 | 5 418 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 380.00 | 5 398 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 257 780.00 | | 469 680.00 | 5 257 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 861 772.00 | 529 658.00 | 318 939.00 | 3 861 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 861 772.00 | 529 658.00 | 318 939.00 | 3 861 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 171 760.00 | 23 266.00 | 63 666.00 | 171 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 760.00 | 23 266.00 | 63 666.00 | 171 760.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 266.00 | 63 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 937.00 | 290 937.00 | | 290 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 538.00 | 26 538.00 | | 26 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 441 509.00 | 441 509.00 | | 441 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
VB T. V. A. | 64 371.00 | 64 371.00 | | 64 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 329 786.00 | 418 336.00 | 911 450.00 | 1 329 786.00 |
VI Groupe et associés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 570.00 | | | 445 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549 502.00 | | | 549 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 791.00 | 33 791.00 | | 33 791.00 |
VP Divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 414.00 | 602 264.00 | 150.00 | 602 414.00 |
VW T.V.A. | 71 437.00 | 71 437.00 | | 71 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 414.00 | 835 964.00 | 911 450.00 | 1 747 414.00 |