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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 964 902.00 | 5 206 600.00 | 1 758 301.00 | 6 964 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 108.00 | 125 839.00 | 7 270.00 | 133 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 149 634.00 | 5 363 914.00 | 1 785 721.00 | 7 149 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 871.00 | | 88 871.00 | 88 871.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 589 661.00 | | 589 661.00 | 589 661.00 |
BZ Autres créances | 131 472.00 | | 131 472.00 | 131 472.00 |
CF Disponibilités | 205 061.00 | | 205 061.00 | 205 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 015.00 | | 1 044 015.00 | 1 044 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 193 649.00 | 5 363 914.00 | 2 829 735.00 | 8 193 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 513 190.00 | 486 342.00 | | 513 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 717.00 | 76 848.00 | | 43 717.00 |
DK Provisions réglementées | 29 333.00 | 39 798.00 | | 29 333.00 |
DL TOTAL (I) | 696 241.00 | 712 988.00 | | 696 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 717 288.00 | 1 797 058.00 | | 1 717 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 848.00 | 120 812.00 | | 239 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 359.00 | 112 250.00 | | 176 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 494.00 | 2 030 120.00 | | 2 133 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 735.00 | 2 743 108.00 | | 2 829 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 706 649.00 | | 612 952.00 | 6 706 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 967.00 | 7 149 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 967.00 | 7 129 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 686 499.00 | | 612 952.00 | 6 686 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 780 676.00 | 718 257.00 | 135 018.00 | 4 780 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 780 675.00 | 718 257.00 | 135 018.00 | 4 780 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 798.00 | 814.00 | 11 278.00 | 39 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 848.00 | 239 848.00 | | 239 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 408.00 | 49 408.00 | | 49 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 589 661.00 | 589 661.00 | | 589 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 130 050.00 | 130 050.00 | | 130 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 717 288.00 | 630 075.00 | 1 087 213.00 | 1 717 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 232.00 | 750 082.00 | 150.00 | 750 232.00 |
VW T.V.A. | 126 950.00 | 126 950.00 | | 126 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 494.00 | 1 046 282.00 | 1 087 213.00 | 2 133 494.00 |