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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
BZ Autres créances | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CF Disponibilités | 634 286.00 | | 634 286.00 | 634 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 794.00 | | 638 794.00 | 638 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 794.00 | | 1 578 794.00 | 1 578 794.00 |
CU Autres participations | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 080.00 | 1 000 080.00 | | 1 000 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 008.00 | 100 008.00 | | 100 008.00 |
DG Autres réserves | 327 266.00 | 283 014.00 | | 327 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 769.00 | 94 252.00 | | 117 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 123.00 | 1 477 354.00 | | 1 545 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 242.00 | 78 268.00 | | 32 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 428.00 | 1 413.00 | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 670.00 | 79 681.00 | | 33 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 794.00 | 1 557 035.00 | | 1 578 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 670.00 | 52 095.00 | | 33 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 332.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | 1 370.00 | | 1 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 822.00 | 100 847.00 | | 124 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 053.00 | 6 595.00 | | 7 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 769.00 | 94 252.00 | | 117 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | | | 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 963.00 | | | 45 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |