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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 940 050.00 | | 940 050.00 | 940 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
BZ Autres créances | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CF Disponibilités | 849 924.00 | | 849 924.00 | 849 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 123.00 | | 857 123.00 | 857 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 173.00 | | 1 797 173.00 | 1 797 173.00 |
CU Autres participations | 940 050.00 | | 940 050.00 | 940 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 080.00 | 1 000 080.00 | | 1 000 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 008.00 | 100 008.00 | | 100 008.00 |
DG Autres réserves | 598 483.00 | 470 460.00 | | 598 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 294.00 | 178 023.00 | | 96 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 865.00 | 1 748 571.00 | | 1 794 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 308.00 | 3 089.00 | | 2 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 308.00 | 3 089.00 | | 2 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 173.00 | 1 751 660.00 | | 1 797 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 308.00 | 3 089.00 | | 2 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 569.00 | 2 580.00 | | 1 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 075.00 | 187 100.00 | | 105 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 781.00 | 9 077.00 | | 8 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 294.00 | 178 023.00 | | 96 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 995.00 | | | 1 404 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 464 945.00 | 940 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464 945.00 | 940 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404 995.00 | | | 1 404 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
UX Autres créances clients | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VW T.V.A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |