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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BZ Autres créances | 58 277.00 | | 58 277.00 | 58 277.00 |
CF Disponibilités | 620 911.00 | | 620 911.00 | 620 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 002.00 | | 682 002.00 | 682 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 002.00 | | 1 622 002.00 | 1 622 002.00 |
CU Autres participations | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 080.00 | 1 000 080.00 | | 1 000 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 008.00 | 100 008.00 | | 100 008.00 |
DG Autres réserves | 453 563.00 | 395 035.00 | | 453 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 897.00 | 108 528.00 | | 66 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 548.00 | 1 603 651.00 | | 1 620 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 454.00 | 1 303.00 | | 1 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454.00 | 1 303.00 | | 1 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 002.00 | 1 604 954.00 | | 1 622 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454.00 | 1 303.00 | | 1 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -40.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | 1 263.00 | | 1 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 284.00 | 122 880.00 | | 74 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 387.00 | 14 352.00 | | 7 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 897.00 | 108 528.00 | | 66 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VC Groupe et associés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 091.00 | 61 091.00 | | 61 091.00 |
VW T.V.A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |