| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 464 945.00 | | 464 945.00 | 464 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 995.00 | | 1 404 995.00 | 1 404 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BZ Autres créances | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CF Disponibilités | 340 930.00 | | 340 930.00 | 340 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 665.00 | | 346 665.00 | 346 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 660.00 | | 1 751 660.00 | 1 751 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 464 945.00 | | | 464 945.00 |
CU Autres participations | 940 050.00 | | 940 050.00 | 940 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 080.00 | 1 000 080.00 | | 1 000 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 008.00 | 100 008.00 | | 100 008.00 |
DG Autres réserves | 470 460.00 | 453 563.00 | | 470 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 023.00 | 66 897.00 | | 178 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 571.00 | 1 620 548.00 | | 1 748 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 089.00 | 1 454.00 | | 3 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 089.00 | 1 454.00 | | 3 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 660.00 | 1 622 002.00 | | 1 751 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 089.00 | 1 454.00 | | 3 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 1 210.00 | | 2 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 100.00 | 74 284.00 | | 187 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 077.00 | 7 387.00 | | 9 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 023.00 | 66 897.00 | | 178 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 000.00 | | 464 995.00 | 940 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 404 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 404 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 000.00 | | 464 995.00 | 940 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 464 945.00 | 464 945.00 | | 464 945.00 |
UX Autres créances clients | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 681.00 | 470 681.00 | | 470 681.00 |
VW T.V.A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |