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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 544.00 | 11 487.00 | 57.00 | 11 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 919.00 | 28 498.00 | 47 421.00 | 75 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 215.00 | 52 843.00 | 77 372.00 | 130 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BT Marchandises | 259 413.00 | | 259 413.00 | 259 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 689.00 | | 79 689.00 | 79 689.00 |
BZ Autres créances | 63 910.00 | | 63 910.00 | 63 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 962.00 | | 21 962.00 | 21 962.00 |
CF Disponibilités | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 659.00 | | 443 659.00 | 443 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 874.00 | 52 843.00 | 521 030.00 | 573 874.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 021.00 | | | 180 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 198.00 | | | -33 198.00 |
DL TOTAL (I) | 155 624.00 | | | 155 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 544.00 | | | 96 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | | | 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 394.00 | | | 46 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 043.00 | | | 200 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 407.00 | | | 365 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 030.00 | | | 521 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 122.00 | | | 345 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 260.00 | | | 66 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 025 063.00 | | 2 025 063.00 | 2 025 063.00 |
FG Production vendue services | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 568.00 | | 2 039 568.00 | 2 039 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 357 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 033.00 | |
GE Autres charges | | | 5 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 409.00 | | | 33 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 409.00 | | | 33 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 859.00 | | | -32 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 105.00 | | | 2 053 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 303.00 | | | 2 086 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 198.00 | | | -33 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 215.00 | | | 130 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 463.00 | | | 87 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 810.00 | 11 033.00 | | 41 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 951.00 | 11 033.00 | | 28 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 043.00 | 200 043.00 | | 200 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
UX Autres créances clients | 77 816.00 | | | 77 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VB T. V. A. | 29 526.00 | | | 29 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 544.00 | 76 259.00 | 20 285.00 | 96 544.00 |
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 328.00 | 150 450.00 | 11 878.00 | 162 328.00 |
VW T.V.A. | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 013.00 | 298 728.00 | 20 285.00 | 319 013.00 |