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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 507.00 | 8 354.00 | 1 153.00 | 9 507.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 733.00 | 54 194.00 | 32 540.00 | 86 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 694.00 | 74 092.00 | 63 602.00 | 137 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BT Marchandises | 169 254.00 | | 169 254.00 | 169 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 317.00 | | 80 317.00 | 80 317.00 |
BZ Autres créances | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 941.00 | | 25 941.00 | 25 941.00 |
CF Disponibilités | 43 530.00 | | 43 530.00 | 43 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 329.00 | | 356 329.00 | 356 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 023.00 | 74 092.00 | 419 931.00 | 494 023.00 |
CU Autres participations | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 153 003.00 | | | 153 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
DL TOTAL (I) | 178 116.00 | | | 178 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634.00 | | | 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 129.00 | | | 183 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 349.00 | | | 31 349.00 |
EA Autres dettes | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 815.00 | | | 241 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 931.00 | | | 419 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 676.00 | | | 221 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634.00 | | | 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 969.00 | | 5 464.00 | 133 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 738.00 | 137 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 738.00 | 98 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 552.00 | | 5 464.00 | 94 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 553.00 | 8 602.00 | 64.00 | 65 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 506.00 | 848.00 | | 7 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 047.00 | 7 754.00 | 64.00 | 58 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 129.00 | 183 129.00 | | 183 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 913.00 | 37 913.00 | | 37 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 449.00 | 95 449.00 | | 95 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 269.00 | 111 391.00 | 11 878.00 | 123 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 676.00 | 221 676.00 | | 221 676.00 |