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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 695.00 | 35 661.00 | 44 034.00 | 79 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 991.00 | 60 064.00 | 73 927.00 | 133 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
BT Marchandises | 149 640.00 | | 149 640.00 | 149 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 709.00 | | 71 709.00 | 71 709.00 |
BZ Autres créances | 33 183.00 | | 33 183.00 | 33 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 437.00 | | 24 437.00 | 24 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 689.00 | | 300 689.00 | 300 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 680.00 | 60 064.00 | 374 616.00 | 434 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 146 824.00 | | | 146 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 674.00 | | | -63 674.00 |
DL TOTAL (I) | 91 950.00 | | | 91 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 316.00 | | | 120 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | | | 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 959.00 | | | 132 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 666.00 | | | 282 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 616.00 | | | 374 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 117.00 | | | 267 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 681 624.00 | | 1 681 624.00 | 1 681 624.00 |
FG Production vendue services | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 468.00 | | 1 697 468.00 | 1 697 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 142 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 221.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 729.00 | | | 1 711 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 403.00 | | | 1 775 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 674.00 | | | -63 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 215.00 | | 3 775.00 | 130 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 859.00 | | | 28 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 463.00 | | 3 775.00 | 87 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 844.00 | 7 221.00 | | 52 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 985.00 | 7 221.00 | | 39 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 959.00 | 132 959.00 | | 132 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
UX Autres créances clients | 69 836.00 | 69 836.00 | | 69 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
VB T. V. A. | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 316.00 | 104 767.00 | 15 549.00 | 120 316.00 |
VI Groupe et associés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 207.00 | 127 456.00 | 13 751.00 | 141 207.00 |
VW T.V.A. | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 187.00 | 251 638.00 | 15 549.00 | 267 187.00 |