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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 178.00 | 39 773.00 | 37 406.00 | 77 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 578.00 | 58 279.00 | 67 299.00 | 125 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
BT Marchandises | 110 187.00 | | 110 187.00 | 110 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 057.00 | 959.00 | 82 099.00 | 83 057.00 |
BZ Autres créances | 34 499.00 | | 34 499.00 | 34 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
CF Disponibilités | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 299.00 | | 19 299.00 | 19 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 400.00 | 959.00 | 275 442.00 | 276 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 978.00 | 59 238.00 | 342 741.00 | 401 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 150.00 | | | 83 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
DL TOTAL (I) | 108 494.00 | | | 108 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 551.00 | | | 61 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 165.00 | | | 115 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
EA Autres dettes | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 247.00 | | | 234 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 741.00 | | | 342 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 247.00 | | | 234 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 996.00 | | | 45 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 348 840.00 | 11 410.00 | 1 360 250.00 | 1 348 840.00 |
FD Production vendue biens | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
FG Production vendue services | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 700.00 | 11 410.00 | 1 374 110.00 | 1 362 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 959.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 863.00 | | | 1 385 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 320.00 | | | 1 369 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 991.00 | | | 133 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 517.00 | 125 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 517.00 | 88 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 859.00 | | | 28 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 239.00 | | | 91 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 065.00 | 6 613.00 | 2 502.00 | 60 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 206.00 | 6 613.00 | 2 502.00 | 47 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 959.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 959.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 959.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 165.00 | 115 165.00 | | 115 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
UX Autres créances clients | 79 222.00 | 79 222.00 | | 79 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
VB T. V. A. | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 551.00 | 61 551.00 | | 61 551.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 733.00 | 133 020.00 | 15 713.00 | 148 733.00 |
VW T.V.A. | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 845.00 | 205 845.00 | | 205 845.00 |