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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 299.00 | -299.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 897.00 | 11 129.00 | 9 768.00 | 20 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 747.00 | 3 587.00 | 30 160.00 | 33 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 443.00 | 15 015.00 | 43 428.00 | 58 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
BT Marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 528.00 | | 31 528.00 | 31 528.00 |
BZ Autres créances | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
CF Disponibilités | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 070.00 | | 55 070.00 | 55 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 513.00 | 15 015.00 | 98 498.00 | 113 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 33 748.00 | 30 883.00 | | 33 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 531.00 | 2 865.00 | | 18 531.00 |
DL TOTAL (I) | 53 379.00 | 34 848.00 | | 53 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 686.00 | 22 291.00 | | 10 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 624.00 | 21 645.00 | | 14 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 809.00 | 21 044.00 | | 13 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 119.00 | 66 801.00 | | 45 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 498.00 | 101 649.00 | | 98 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 343.00 | | 228 343.00 | 228 343.00 |
FG Production vendue services | 101 551.00 | | 101 551.00 | 101 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 895.00 | | 329 895.00 | 329 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 932.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 272.00 | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 11 011.00 | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 625.00 | 11 283.00 | | 18 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 370.00 | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 018.00 | 4 004.00 | | 15 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 573.00 | 4 374.00 | | 15 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 052.00 | 6 910.00 | | 3 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 519.00 | 293 535.00 | | 350 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 989.00 | 290 669.00 | | 331 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 531.00 | 2 865.00 | | 18 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 414.00 | | 31 529.00 | 46 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 58 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 54 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 615.00 | | 31 529.00 | 42 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 565.00 | 7 932.00 | 4 482.00 | 11 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 266.00 | 7 932.00 | 4 482.00 | 11 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 31 528.00 | | | 31 528.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 616.00 | 38 116.00 | 3 500.00 | 41 616.00 |
VW T.V.A. | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 119.00 | 28 433.00 | 10 686.00 | 39 119.00 |