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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 299.00 | -299.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 825.00 | 29 927.00 | 5 898.00 | 35 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 558.00 | 24 159.00 | 41 399.00 | 65 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 182.00 | 54 385.00 | 50 798.00 | 105 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
BZ Autres créances | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CF Disponibilités | 40 773.00 | | 40 773.00 | 40 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 191.00 | | 80 191.00 | 80 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 373.00 | 54 385.00 | 130 989.00 | 185 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 53 046.00 | 51 783.00 | | 53 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 059.00 | 1 263.00 | | -2 059.00 |
DL TOTAL (I) | 52 087.00 | 54 146.00 | | 52 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 541.00 | | | 45 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 423.00 | 22 720.00 | | 21 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 937.00 | 10 510.00 | | 11 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 902.00 | 33 230.00 | | 78 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 989.00 | 87 376.00 | | 130 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 696.00 | | 244 696.00 | 244 696.00 |
FG Production vendue services | 117 806.00 | | 117 806.00 | 117 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 502.00 | | 362 502.00 | 362 502.00 |
FM Production stockée | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 326.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | 453.00 | | 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | 1 000.00 | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 064.00 | 1 453.00 | | 14 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 382.00 | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 085.00 | 382.00 | | 12 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 980.00 | 1 070.00 | | 1 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 382.00 | 376 485.00 | | 383 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 441.00 | 375 222.00 | | 385 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 059.00 | 1 263.00 | | -2 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 724.00 | | 44 458.00 | 60 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 925.00 | | 44 458.00 | 56 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 891.00 | | | 23 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 541.00 | | 45 541.00 | 45 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 819.00 | 25 319.00 | 3 500.00 | 28 819.00 |
VW T.V.A. | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 902.00 | 33 360.00 | 45 541.00 | 78 902.00 |