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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 299.00 | -299.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 897.00 | 17 678.00 | 3 220.00 | 20 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 747.00 | 10 702.00 | 23 045.00 | 33 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 443.00 | 28 678.00 | 29 765.00 | 58 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
BT Marchandises | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
BZ Autres créances | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CF Disponibilités | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 204.00 | | 59 204.00 | 59 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 647.00 | 28 678.00 | 88 969.00 | 117 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 52 279.00 | 33 748.00 | | 52 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496.00 | 18 531.00 | | -496.00 |
DL TOTAL (I) | 52 883.00 | 53 379.00 | | 52 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721.00 | 10 686.00 | | 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 274.00 | 6 000.00 | | 3 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 771.00 | 14 624.00 | | 20 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 320.00 | 13 809.00 | | 11 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 086.00 | 45 119.00 | | 36 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 969.00 | 98 498.00 | | 88 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 378.00 | | 254 378.00 | 254 378.00 |
FD Production vendue biens | -140.00 | | -140.00 | -140.00 |
FG Production vendue services | 113 179.00 | | 113 179.00 | 113 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 417.00 | | 367 417.00 | 367 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 386.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 1 251.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 18 500.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 18 625.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | 555.00 | | 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 078.00 | 15 018.00 | | 1 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 025.00 | 15 573.00 | | 2 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 957.00 | 3 052.00 | | -1 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 524.00 | 350 519.00 | | 368 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 020.00 | 331 989.00 | | 369 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -496.00 | 18 531.00 | | -496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 443.00 | | | 58 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 644.00 | | | 54 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 015.00 | | 3 587.00 | 15 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 299.00 | | | 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 716.00 | | 3 587.00 | 14 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 899.00 | 27 399.00 | 3 500.00 | 30 899.00 |
VW T.V.A. | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 811.00 | 32 091.00 | 721.00 | 32 811.00 |