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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 299.00 | -299.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 048.00 | 37 017.00 | 5 031.00 | 42 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 567.00 | 30 381.00 | 28 186.00 | 58 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 414.00 | 67 697.00 | 36 716.00 | 104 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 023.00 | | 40 023.00 | 40 023.00 |
BZ Autres créances | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CF Disponibilités | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 479.00 | | 76 479.00 | 76 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 892.00 | 67 697.00 | 113 195.00 | 180 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 50 987.00 | 53 046.00 | | 50 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 130.00 | -2 059.00 | | 3 130.00 |
DL TOTAL (I) | 55 217.00 | 52 087.00 | | 55 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 025.00 | 45 541.00 | | 22 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 502.00 | 21 423.00 | | 22 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 181.00 | 11 937.00 | | 13 181.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 978.00 | 78 902.00 | | 57 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 195.00 | 130 989.00 | | 113 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 800.00 | | 307 800.00 | 307 800.00 |
FG Production vendue services | 122 468.00 | | 122 468.00 | 122 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 268.00 | | 430 268.00 | 430 268.00 |
FM Production stockée | | | 65.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 955.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | 314.00 | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 520.00 | 13 750.00 | | 32 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 698.00 | 14 064.00 | | 32 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 298.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 312.00 | 11 786.00 | | 27 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 561.00 | 12 085.00 | | 27 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 137.00 | 1 980.00 | | 5 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 031.00 | 383 382.00 | | 463 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 900.00 | 385 441.00 | | 459 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 130.00 | -2 059.00 | | 3 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 182.00 | | 6 223.00 | 105 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 991.00 | 104 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 991.00 | 100 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 383.00 | | 6 223.00 | 101 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 40 023.00 | 40 023.00 | | 40 023.00 |
VB T. V. A. | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 025.00 | | 22 025.00 | 22 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 057.00 | 45 557.00 | 3 500.00 | 49 057.00 |
VW T.V.A. | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 978.00 | 35 952.00 | 22 025.00 | 57 978.00 |