| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 848.00 | 16 847.00 | 1.00 | 16 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 463.00 | 112 773.00 | 67 690.00 | 180 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 065.00 | 129 619.00 | 81 445.00 | 211 065.00 |
BP En cours de production de services | 120 436.00 | | 120 436.00 | 120 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 315.00 | 6 477.00 | 528 837.00 | 535 315.00 |
BZ Autres créances | 168 099.00 | | 168 099.00 | 168 099.00 |
CF Disponibilités | 73 983.00 | | 73 983.00 | 73 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 487.00 | 6 477.00 | 893 009.00 | 899 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 552.00 | 136 097.00 | 974 455.00 | 1 110 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 262 898.00 | | | 262 898.00 |
DH Report à nouveau | -797 960.00 | | | -797 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 736.00 | | | 181 736.00 |
DL TOTAL (I) | -345 076.00 | | | -345 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 274.00 | | | 922 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 070.00 | | | 352 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 531.00 | | | 1 319 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 455.00 | | | 974 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 257.00 | | | 397 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 770 173.00 | 616 027.00 | 2 386 200.00 | 1 770 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 173.00 | 616 027.00 | 2 386 200.00 | 1 770 173.00 |
FM Production stockée | | | 112 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 162.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 976.00 | | | 53 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 976.00 | | | 53 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 976.00 | | | -9 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 553 172.00 | | | 2 553 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 435.00 | | | 2 371 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 736.00 | | | 181 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 602.00 | | 62 233.00 | 180 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 391.00 | | 61 842.00 | 150 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 363.00 | | 391.00 | 13 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 224.00 | 27 162.00 | 31 766.00 | 134 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 377.00 | 27 162.00 | 31 766.00 | 117 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 922 274.00 | | 922 274.00 | 922 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 166.00 | 74 166.00 | | 74 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 089.00 | 134 089.00 | | 134 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
UX Autres créances clients | 527 563.00 | | | 527 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
VB T. V. A. | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 990.00 | | | 160 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 823.00 | 718 823.00 | | 718 823.00 |
VW T.V.A. | 108 116.00 | 108 116.00 | | 108 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 529.00 | 397 255.00 | 922 274.00 | 1 319 529.00 |