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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 123.00 | 9 122.00 | 1.00 | 9 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 467.00 | 132 015.00 | 55 453.00 | 187 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 524.00 | 141 137.00 | 69 388.00 | 210 524.00 |
BP En cours de production de services | 367 716.00 | | 367 716.00 | 367 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 901.00 | 6 477.00 | 898 424.00 | 904 901.00 |
BZ Autres créances | 163 191.00 | | 163 191.00 | 163 191.00 |
CF Disponibilités | 121 672.00 | | 121 672.00 | 121 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 653.00 | 6 477.00 | 1 559 176.00 | 1 565 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 177.00 | 147 614.00 | 1 628 564.00 | 1 776 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 262 898.00 | | | 262 898.00 |
DH Report à nouveau | -616 224.00 | | | -616 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 225.00 | | | 643 225.00 |
DL TOTAL (I) | 298 149.00 | | | 298 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 354.00 | | | 871 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 326.00 | | | 52 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 881.00 | | | 393 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 415.00 | | | 1 330 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 564.00 | | | 1 628 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 415.00 | | | 1 330 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 419 865.00 | 1 456 610.00 | 2 876 475.00 | 1 419 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 865.00 | 1 456 610.00 | 2 876 475.00 | 1 419 865.00 |
FM Production stockée | | | 247 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 140 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 140 926.00 | | | 3 140 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 702.00 | | | 2 497 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 225.00 | | | 643 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 065.00 | | 15 313.00 | 211 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 855.00 | 210 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 726.00 | 9 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 129.00 | 187 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 463.00 | | 15 133.00 | 180 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 754.00 | | 180.00 | 13 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 619.00 | 27 370.00 | 15 854.00 | 129 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 847.00 | | 7 725.00 | 16 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 773.00 | 27 370.00 | 8 129.00 | 112 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 871 354.00 | 871 354.00 | | 871 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 326.00 | 52 326.00 | | 52 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 919.00 | 89 919.00 | | 89 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 455.00 | 150 455.00 | | 150 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
UX Autres créances clients | 897 149.00 | 897 149.00 | | 897 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VB T. V. A. | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 026.00 | 158 026.00 | | 158 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 539.00 | 37 539.00 | | 37 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 200.00 | 1 090 200.00 | | 1 090 200.00 |
VW T.V.A. | 115 968.00 | 115 968.00 | | 115 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 415.00 | 1 330 415.00 | | 1 330 415.00 |