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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 843.00 | 172 673.00 | 36 170.00 | 208 843.00 |
AX Avances et acomptes | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 803.00 | | 27 803.00 | 27 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 208.00 | 175 885.00 | 70 323.00 | 246 208.00 |
BP En cours de production de services | 676 803.00 | | 676 803.00 | 676 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 741.00 | 6 477.00 | 1 079 263.00 | 1 085 741.00 |
BZ Autres créances | 95 367.00 | | 95 367.00 | 95 367.00 |
CF Disponibilités | 224 027.00 | | 224 027.00 | 224 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 464.00 | 6 477.00 | 2 076 987.00 | 2 083 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 672.00 | 182 363.00 | 2 147 309.00 | 2 329 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 803.00 | | | 27 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 289 899.00 | 289 899.00 | | 289 899.00 |
DH Report à nouveau | -118 862.00 | | | -118 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 509.00 | -118 862.00 | | 322 509.00 |
DL TOTAL (I) | 501 796.00 | 179 287.00 | | 501 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | 68.00 | | 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 432.00 | 871 801.00 | | 871 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 682.00 | 60 379.00 | | 105 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 945.00 | 433 239.00 | | 654 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 853.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 632 426.00 | 1 378 341.00 | | 1 632 426.00 |
ED (V) | 13 088.00 | 17 199.00 | | 13 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 309.00 | 1 574 826.00 | | 2 147 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 426.00 | 1 378 341.00 | | 1 632 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | 68.00 | | 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 136 944.00 | 555 805.00 | 2 692 750.00 | 2 136 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 944.00 | 555 805.00 | 2 692 750.00 | 2 136 944.00 |
FM Production stockée | | | 267 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 993 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 653 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 160.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 810.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 455.00 | 15 573.00 | | 23 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 653.00 | | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 108.00 | 15 573.00 | | 24 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 108.00 | -15 573.00 | | -24 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 993 550.00 | 2 468 223.00 | | 2 993 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 041.00 | 2 587 085.00 | | 2 671 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 509.00 | -118 862.00 | | 322 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 405.00 | | 37 476.00 | 220 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 673.00 | 246 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 910.00 | 3 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 763.00 | 215 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 052.00 | | 23 904.00 | 197 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 230.00 | | 13 573.00 | 14 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 745.00 | 21 813.00 | 11 673.00 | 165 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 122.00 | | 5 910.00 | 9 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 623.00 | 21 813.00 | 5 763.00 | 156 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 871 432.00 | 871 432.00 | | 871 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 682.00 | 105 682.00 | | 105 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 519.00 | 115 519.00 | | 115 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 891.00 | 383 891.00 | | 383 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 989.00 | 1 077 989.00 | | 1 077 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VB T. V. A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 613.00 | 93 613.00 | | 93 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 437.00 | 1 210 437.00 | | 1 210 437.00 |
VW T.V.A. | 135 163.00 | 135 163.00 | | 135 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 426.00 | 1 632 426.00 | | 1 632 426.00 |