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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 052.00 | 156 623.00 | 40 429.00 | 197 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 405.00 | 165 745.00 | 54 660.00 | 220 405.00 |
BP En cours de production de services | 409 476.00 | | 409 476.00 | 409 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 109.00 | 6 477.00 | 713 631.00 | 720 109.00 |
BZ Autres créances | 127 605.00 | | 127 605.00 | 127 605.00 |
CF Disponibilités | 261 853.00 | | 261 853.00 | 261 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 644.00 | 6 477.00 | 1 520 167.00 | 1 526 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 048.00 | 172 222.00 | 1 574 826.00 | 1 747 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 289 899.00 | 262 898.00 | | 289 899.00 |
DH Report à nouveau | | -616 224.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 862.00 | 643 225.00 | | -118 862.00 |
DL TOTAL (I) | 179 287.00 | 298 149.00 | | 179 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 801.00 | 871 354.00 | | 871 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 379.00 | 52 326.00 | | 60 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 239.00 | 393 881.00 | | 433 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 341.00 | 1 330 415.00 | | 1 378 341.00 |
ED (V) | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 826.00 | 1 628 564.00 | | 1 574 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 341.00 | 1 330 415.00 | | 1 378 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 733 338.00 | 683 050.00 | 2 416 388.00 | 1 733 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 338.00 | 683 050.00 | 2 416 388.00 | 1 733 338.00 |
FM Production stockée | | | 41 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 468 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 810.00 | 16 232.00 | | 6 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 573.00 | | | -15 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 468 223.00 | 3 140 926.00 | | 2 468 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 587 085.00 | 2 497 702.00 | | 2 587 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 862.00 | 643 225.00 | | -118 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 524.00 | | 9 883.00 | 210 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 220 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 9 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 197 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 467.00 | | 9 587.00 | 187 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 934.00 | | 296.00 | 13 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 137.00 | 24 609.00 | | 141 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 015.00 | 24 609.00 | | 132 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 871 801.00 | 871 801.00 | | 871 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 379.00 | 60 379.00 | | 60 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 555.00 | 109 555.00 | | 109 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 701.00 | 158 701.00 | | 158 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
UX Autres créances clients | 712 357.00 | 712 357.00 | | 712 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VB T. V. A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 473.00 | 125 473.00 | | 125 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 545.00 | 869 545.00 | | 869 545.00 |
VW T.V.A. | 148 294.00 | 148 294.00 | | 148 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 341.00 | 1 378 341.00 | | 1 378 341.00 |