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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
AP Constructions | 137 000.00 | 66 905.00 | 70 094.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 563.00 | 232 958.00 | 281 605.00 | 514 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 634.00 | 106 971.00 | 30 663.00 | 137 634.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 079.00 | 495 001.00 | 437 078.00 | 932 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 751.00 | | 273 751.00 | 273 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 268.00 | 4 421.00 | 231 847.00 | 236 268.00 |
BT Marchandises | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 678.00 | | 79 678.00 | 79 678.00 |
BZ Autres créances | 208 482.00 | 87 819.00 | 120 662.00 | 208 482.00 |
CF Disponibilités | 49 219.00 | | 49 219.00 | 49 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 330.00 | | 41 330.00 | 41 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 650.00 | 92 240.00 | 852 409.00 | 944 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 730.00 | 587 241.00 | 1 289 488.00 | 1 876 730.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 129 386.00 | 77 632.00 | 51 754.00 | 129 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 899 965.00 | -1 781 955.00 | | -1 899 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 710.00 | -118 010.00 | | 57 710.00 |
DL TOTAL (I) | -1 392 255.00 | -1 449 965.00 | | -1 392 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 208.00 | 1 096 208.00 | | 1 096 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 400.00 | 931 719.00 | | 932 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 721.00 | 120 072.00 | | 81 721.00 |
EA Autres dettes | 571 413.00 | 564 785.00 | | 571 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 681 743.00 | 2 713 556.00 | | 2 681 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 488.00 | 1 263 590.00 | | 1 289 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 585 535.00 | 1 616 577.00 | | 1 585 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 088.00 | | | 904 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 387.00 | | | 129 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 129 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 818.00 | | | 761 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 847.00 | 91 155.00 | | 403 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 558.00 | 65 278.00 | | 341 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 421.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 819.00 | | | 87 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 819.00 | 4 421.00 | | 87 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 819.00 | 4 421.00 | | 87 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 401.00 | 932 401.00 | | 932 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 144.00 | 40 144.00 | | 40 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 414.00 | 571 414.00 | | 571 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 79 679.00 | | | 79 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 488.00 | | | 488.00 |
VB T. V. A. | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
VI Groupe et associés | 1 096 208.00 | | | 1 096 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
VP Divers | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 854.00 | | | 155 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 330.00 | | | 41 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 451.00 | 329 491.00 | 2 960.00 | 332 451.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 744.00 | 1 585 535.00 | | 2 681 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |